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管家婆分销ERP9.2及以上版本年结存操作文档!

一:年结存

1)年结存的概念:

年结存是指对本年度所有的账本数据进行结存,将结存数据作为下一年的期初数据,类似于会计工作中对一整年工作的年结。

注意:年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据,并将当前库存和财务数据余额结转为下一年的期初数据,系统处于开账前期初状态。

 

2) 年结存的重要性:

1.对本年度的数据进行总结;

2.清空本年度的明细数据,提高软件运行速度;

3. 调整软件配置、基础信息、期初数据。

 

3)年结存准备工作

1.确认本年业务处理完成,如客户使用的是总账版本,则需要确认业务期间和财务期间都已经进行了当年最后一个期间的结存处理;

2.帐套处于未激活状态;

3. 确认已经完成本年度的数据备份(必做);

4. 年结存操作前关闭软件中所有打开的窗口。

 

4)年结存注意事项:

注意:年结存前请一定做好数据备份并且年结存过程中不要进行其他任何操作

1. 年结存后调整期初并重新开账,继续下年业务处理;

a) 检查调整期初数据;

b) 整理基础信息(可以删除不需要的基础信息资料)。

 

2.年结存后如何进行上年数据的查询。年结存时系统可自动创建查询帐套

 

二:操作步骤:

1) 帐套取消激动

1. 在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,点击“帐套管理”如图1所示:

图片1.png

2. 选择要操作的帐套,击“取消激活“按钮,如图2所示。

图片2.png

2)年结存

注意:分销ERP提供两种年结存方式:往来期初按照单据进行结转、往来期初按照余额结转。

1. 按单据进行结转:将结算未完成的单据转入对应的期初单据。

2. 按余额进行结转:将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单,当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。

 

步骤1:“系统管理”-“结存”-“年结存”,勾选“往来期初按单据进行结转”,点击“下一步”,如图3所示。

图片3.png

 

步骤2:选择结存方式和要清除的内容,

1)9.2、9.3、9.4、9.5、9.6(非总账)如图4所示。

图片4.png

2)9.6(总账)新增财务数据选择,可选择勾选不关心财务数据 

图片5.png

 

步骤3:设置下年会计期间,点击“开始结存”,如图5所示。

图片6.png

 

步骤4:系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认,数据备份 ,如图6所示。

图片7.png

 

步骤5:完成备份后自动创建查询帐套,输入数据库名等信息,创建成功,点击“确定”开始进行年结存,如图7所示。

图片8.png

 

步骤6:年结存后,帐套处于开账前状态,可进行相关配置、无用基本信息和期初数据的调整,然后启用帐套进行业务处理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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