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管家婆分销ERP9.0/9.1版本年结存操作文档!

1、年结存

1) 年结存的概念:

年结存是指对本年度所有的账本数据进行结存,将结存数据作为下一年的期初数据,类似于会计工作中对一整年工作的年结。

注意:年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据,并将当前库存和财务数据余额结转为下一年的期初数据,系统处于开账前期初状态。

2)年结存的重要性:

1. 对本年度的数据进行总结;

2. 清空本年度的明细数据,提高软件运行速度;

3. 调整软件配置、基础信息、期初数据。

3) 年结存准备工作

1. 确认本年业务处理完成,如客户使用的是总账版本,则需要确认业务期间和财务期间都已经进行了当年最后一个期间的结存处理;

 2. 确认已经完成本年度的数据备份(必做);

3. 年结存操作前关闭软件中所有打开的窗口。

4)年结存注意事项

注意:年结存前请一定做好数据备份并且年结存过程中不要进行其他任何操作

1. 年结存后调整期初并重新开账,继续下年业务处理;

a) 检查调整期初数据;

b)整理基础信息(可以删除不需要的基础信息资料)。

2. 年结存后如何进行上年数据的查询。

a)年结存前,进行数据备份;

b) 需要查询以往明细账时,以新建账套的方式,通过恢复备份数据进行查询。

 

操作步骤:

1) 备份年结存前的数据

1. 在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,如图1所示:

图片1.png

2. 运维平台点击“数据备份”如图2所示:

图片2.png

3. 选择要操作的数据库,并指定数据库备份路径和文件名称点击“开始备份“按钮,如图3所示。

图片3.png

4. 若备份成功出现如图4提示。

图片4.png

2) 创建查询账套

1. 运维平台点击“新建账套”,如图5所示:

图片5.png

 2. 创建账套界面如图6所示,指定数据库名、账套编号、账套名称,点击“创建”按钮。

图片6.png

3.若创建成功如图7所示:

图片7.png

3) 将备份恢复到查询账套

1. 运维平台点击“数据还原”,如图8所示:

图片8.png

2. 选择要操作的数据库,并指定数据库还原文件路径和名称,点击“开始还原”,如图9所示。

图片9.png

3. 若还原成功,如图10所示:

图片10.png

4) “运维平台”-“账套管理”,修改账套编号与名称,如图11所示:

图片11.png

5) 查询帐套设置完毕后,登陆查询帐套,确认查询数据是否正确。

6年结存

查询帐套确认无误的情况下,登陆需要继续处理下年业务的帐套,进行年结存处理。

注意:分销ERP9.0提供两种年结存方式:往来期初按照单据进行结转、往来期初按照余额结转。

A. 按单据进行结转:将结算未完成的单据转入对应的期初单据。

B. 按余额进行结转:将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单,当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。

1. 往来期初按照单据进行结转

1)  “系统管理”-“结存”-“年结存”,勾选“往来期初按单据进行结转”,点击“下一步”,如图12所示。

图片13.png

2) 查看结存界面中的相关配置,对需要清除的项目进行勾选,如图13所示。

图片14.png

3) 设置下年会计期间,点击“开始结存”,如图14所示。

图片15.png

 

4)系统提示进行数据备份,点击“确定”系统自动备份(之前进行了手工数据备份,并确认备份成功的情况下,可直接点击“取消”),如图15所示。

图片16.png

5) 系统再次提示备份,如图16所示。

图片17.png

6) 再次确定是否进行年结存操作,如图17所示。

图片18.png

注意:在年结存过程中不要对电脑进行任何操作。

7) 年结存完成了,系统提示如图18所示。

图片19.png

8) 年结存后,帐套处于开账前状态,可进行相关配置、无用基本信息和期初数据的调整,然后启用帐套进行业务处理。

 

2. 往来期初按照余额结转

1) “系统管理”-“结存”-“年结存”,勾选“往来期初按余额进行结转”,点击“下一步”,如图19所示。

图片20.png

2) 后面的步骤和“往来期初按照单据进行结转”一样,不在赘述。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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